证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-105
转债代码：113619 转债简称：世初始债
广东世运电路科技股份有限公司
对于实施“世初始债”赎回暨摘牌的第九次教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛讹纪录、误导性述说
大略紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和好意思满性承担个别及连带连累。
进击内容教导：
● 赎回登记日：2024 年 12 月 2 日
● 赎回价钱：101.3027 元/张
● 赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
● 临了往改日：2024 年 11 月 27 日。戒指 2024 年 11 月 26 日收市后，距
离 11 月 27 日（“世初始债”临了往改日）仅剩 1 个往改日，11 月 27 日为“世
初始债”临了一个往改日。
● 临了转股日：2024 年 12 月 2 日。戒指 2024 年 11 月 26 日收市后，距离
债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“世初始债”将自 12 月 3 日起在上海证券往来所
摘牌。
● 投资者所握可转债除在法则时限内通过二级阛阓接续往来或按 17.59 元/
股的转股价钱进行转股外，仅能给与以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 101.3027 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资吃亏。
● 公司相配提醒“世初始债”握有东谈主考究在限期内转股或卖出，以幸免可
能面对的投资吃亏。
● 敬请宏大投资者详备了解相干法则，考究投资风险。
自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，广东世运电路科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱
公司公竖立行可调度公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的
相干商定，已触发“世初始债”的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《对于提前赎回“世初始债”的议案》，决定运用“世初始债”的提前赎回权，
对赎回登记日收市后登记在册的“世初始债”按照债券面值加当期应计利息的价
格所有赎回。公司已于 2024 年 10 月 29 日潜入了《世运电路对于提前赎回“世
初始债”的公告》（公告编号：2024-090 号），公司已于 2024 年 11 月 14 日披
露了《世运电路对于实施“世初始债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-
现依据《上市公司证券刊行注册处治办法》
《可调度公司债券处治办法》
《上
海证券往来所上市公司自律监管引导第 12 号——可调度公司债券》和公司《募
集施展书》的关系条件，就赎回关系事项向举座“世初始债”握有东谈主公告如下：
一、赎回条件
凭证《召募施展书》，“世初始债”有条件赎回条件的相干商定如下：
转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的可调度公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往改日
按诊疗前的转股价钱和收盘价策画，诊疗后的往改日按诊疗后的转股价钱和收盘
价策画。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件的树立情况
股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，已有十五个往改日的收盘
价钱不低于当期转股价钱 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），已得志“世运
转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限连累公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“世初始债”的所有
握有东谈主。
（三）赎回价钱
凭证《召募施展书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.3027 元/张。
其中，当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率，即 1.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 1 月 20 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×317/365=1.3027 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3027=101.3027 元/张。
（四）对于债券利息所得税的施展
法则，公司可调度公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调度公司债券赎回金额为
可调度公司债券利息个东谈主所得税斡旋由兑付机构厚爱代扣代缴并径直向各兑付
机构场地地的税务部门缴付。如各付息网点未实际上述债券利息个东谈主所得税的代
扣代缴义务，由此产生的法律连累由各付息网点自行承担。
法则，对于握有可调度公司债券的住户企业，每张可调度公司债券骨子派发赎回
金额 101.3027 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）法则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券阛阓获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按
税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为 101.3027 元东谈主民
币（税前）。
（五）赎回技术
公司将在赎回期实现前按法则潜入“世初始债”赎回教导性公告，奉告“世
初始债”握有东谈主关系本次赎回的各项事项。当公司决定扩充所有赎回时，在赎回
登记日次一往改日（2024 年 12 月 3 日）起所有在中登上海分公司登记在册的
“世初始债”将所有被冻结。
公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回服从和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
本公司将拜托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券往来所各会员单元办理了指定往来的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有
东谈主相应的“世初始债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定
的证券贸易部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司
守护，待办理指定往来后再进行派发。
（七）往来和转股
戒指 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 11 月 27 日（“世初始债”临了往来
日）仅剩 1 个往改日，11 月 27 日为“世初始债”临了一个往改日。
戒指 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 12 月 2 日（“世初始债”临了转股
日）仅剩 4 个往改日，12 月 2 日为“世初始债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 3 日起，公司的“世初始债”将在上海证券往来所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）戒指 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 11 月 27 日（“世初始债”最
后往改日）仅剩 1 个往改日，11 月 27 日为“世初始债”临了一个往改日。距离
债”临了一个转股日。特提醒“世初始债”握有东谈主考究在限期内转股或卖出。
（二）如投资者握有的“世初始债”存在被质押或被冻结的，冷漠在住手交
易日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“世初始债”将所有冻结，住手交
易和转股，将按照 101.3027 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“世运
转债”将在上交所摘牌。
（四）因当今“世初始债”二级阛阓价钱（2024 年 11 月 26 日收盘价为
或卖出，可能面对较大投资吃亏。
特提醒“世初始债”握有东谈主考究在限期内转股或卖出。
敬请宏大投资者详备了解相干法则，考究投资风险。
四、磋商形态
磋商部门：证券事务部
磋商电话：0750-8911371
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
